Должностные обязанности и достижения: Контроль отражения в бухгалтерском учете и подтверждение проводимых в офисе операций; Прием инкассаторских сумок; Организация выпуска, хранения, выдачи и контроль уничтожения банковских карт; Контроль кассовых операций, подлежащих дополнительному контролю; Выявление и своевременное предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю; Формирование бухгалтерских документов дня по корреспондентским счетам, субсчетам, счетам депонирования средств, счетам кассы подразделения банка и счетам МФР; Подготовка внутренней ежедневной, ежемесячной, а также ежеквартальной отчетности; Контроль и отражение бухгалтерских проводок по: - выдаче и зачислению наличных денежных средств в кассу Банка - загрузке и выгрузке банкоматов/терминалов - выдаче и приёму ценностей из кассы Банка - учету операций в операционных кассах вне кассового узла; Зачисление ЗП и сопровождение Зп клиентов. сверка счетов

Осуществление расчетов через корреспондентские субсчета, открытые в подразделениях Банка России, с банками-респондентами по счетам Лоро (резидентами и нерезидентами), по счетам межфилиальных расчетов в валюте РФ. Ведение и актуализация справочников в АБС Банка. Аналитический учет по счетам (в валюте РФ) 30126, 30220, 30221, 30223, 30301, 30302. Централизованное зачисление на счета физических и юридических лиц, отражение платежей по внутрихозяйственным операциям. Администратор АРМ КБР и НСИ ФП Барс по расчетам в валюте РФ. Осуществление перезагрузки систем обеспечивающих ЭДО и безопасность расчетов. Написание нормативные документы Банка в рамках компетенции отдела. - Работа с ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России- Осуществление деловых контактов со всеми учреждениями банков системы Банка России по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.

Осуществление расчетов через корреспондентские субсчета, открытые в подразделениях Банка России, с банками-респондентами по счетам Лоро (резидентами и нерезидентами), по счетам межфилиальных расчетов в валюте РФ. Ведение и актуализация справочников в АБС Банка. Аналитический учет по счетам (в валюте РФ) 30126, 30220, 30221, 30223, 30301, 30302. Централизованное зачисление на счета физических и юридических лиц, отражение платежей по внутрихозяйственным операциям. Администратор АРМ КБР и НСИ ФП Барс по расчетам в валюте РФ. Осуществление перезагрузки систем обеспечивающих ЭДО и безопасность расчетов. Написание нормативные документы Банка в рамках компетенции отдела. - Работа с ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России- Осуществление деловых контактов со всеми учреждениями банков системы Банка России по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.

Осуществление расчетов через корреспондентские субсчета, открытые в подразделениях Банка России, по счетам межфилиальных расчетов в валюте РФ. Свод счетов МФР 30301 и 30302. Учет и контроль по счетам 30301 и 30302., допконтроль платежных документов как в валюте РФ так и иностранной валюте. Ежедневный учет и контроль балансовых счетов 30305 и 30306. ввод дополнительных проводок к ежедневному балансу по ведомым балансовым счетам. Сшив бухгалтерских документов и сшив выписок по счетам МФР. Обработка балансовых счетов 30220 30223 (Экварийнг).

Осуществление расчетов через корреспондентские субсчета, открытые в подразделениях Банка России, по счетам межфилиальных расчетов в валюте РФ. Свод счетов МФР 30301 и 30302. Учет и контроль по счетам 30301 и 30302., допконтроль платежных документов как в валюте РФ так и иностранной валюте.

Осуществление прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. Выдача наличных денежных средств подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью генерального директора или финансового менеджера с одновременным занесением информации в компьютерную базу данных. Контроль соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе. Сдача наличной выручки в банк. Получение наличных денежные средства по чеку в банке.

Бизнеса и Управления, Менеджмент организации